Торговая система на рынке Форекс — HLHB

Добрый день, друзья-форекс! Сегодня  я чувствую себя энергичным и готовым работать над своими навыками торговли.

Я читал, что самая большая проблема, которая мешает трейдерам быть прибыльными, это психологическое бремя входа в торговлю, удержания в торговле и, в конечном итоге, выхода из сделки. Имея торговую систему со строгим набором правил, эта психологическая нагрузка снимается с трейдера и облегчает вход и выход из сделки.

Философия

Я продолжаю слышать, что «тренд — твой друг», поэтому я решил создать систему, которая позволила бы мне начать торговлю, основываясь на общем направлении движения цены. Я буду комбинировать индикатор следования за трендом (скользящие средние) с осциллятором (стохастик) для подтверждения тренда.

Кроме того, я добавлю фильтры, чтобы избежать ложных сигналов.

Результаты могут быть разные, но в любом случае я записываю все сделки, которые я совершаю, используя эту систему, чтобы я мог отслеживать количество прибыльных /убыточны сделок, самую длинную серию профита, наибольшую прибыль в пипсах, максимальную просадку и т. д. Таким образом, я, а так же и вы, если будете использовать данную систему, сможете оценить прибыльность системы и внести коррективы, если это необходимо.

Итак, вот она… Торговая система HLHB!

Настройки системы:

— 4-х часовой график EUR / USD
— 20 ЕМА применяется к Close (закрытию)
— 10 ЕМА применяется к Close (закрытию)
— медленный стохастик с параметрами 14, 3, 3


Вход в позицию

По сути, я буду использовать две EMA (10 и 20) на 4-часовом графике, чтобы определить, когда покупать или продавать. Я также включу пару фильтров, чтобы избежать ложных сигналов.

В любом случае, идея состоит в том, чтобы открывать две длинные позиции, когда выполняются следующие условия: быстрая 10 EMA (синяя) пересекает 20 EMA (красная) снизу вверх, а стохастик находится между 50 и 80.

Чтобы избежать ложных сигналов и получить дополнительное подтверждение, я установлю свои ордера на 30 пипсов выше максимума свечи, на которой произошло пересечение средней скользящей (примерно 25% от среднесуточного диапазона пары).

Некоторые уточнения:

  • После того как ЕМА 10 пересекла ЕМА 20, проверяем, находится ли Стохастик в экстремальной зоне
  • Если Стохастик не находится в зоне перекупленности или перепроданности, то выставляем ордер на 30 пипсов выше или ниже свечи, на которой произошло пересечение
  • Закрываем ордер, если он не сработал на следующей свече.

Вот некоторые примеры:

Вход в длинную позицию

Быть «шортистом» — это просто делать все наоборот. Это означает, что я буду открывать две короткие позиции на 30 пунктов ниже минимума свечи, на которой произошло пересечение средней скользящей, всякий раз, когда 10 EMA (синяя) пересекает 20 EMA (красная) сверху вниз и стохастик находится между 20 и 50.

Вход в короткую позицию

Выход из позиции

Цели прибыли просты. Я установил свою первую цель прибыли равной среднесуточному диапазону пары (для этого можно использовать осцилятор ATR — анг. Average True Range, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени), который составляет примерно 120 пипсов для пары EUR/USD. Как только это произойдет, я поставлю трейлинг-стоп на 120 пипсов на мою вторую позицию, удерживая её в рынке, пока она приносит прибыль и при этом будет с «нулевым» риском.


Конечно, я знаю, что не буду постоянно попадать в цель, так как тренды иногда меняются. Из-за этого я также выйду из своей сделки вручную, когда произойдет пересечение ЕМА в обратном направлении.

Мои точки стоп-лосса будут установлены на 10 пунктов выше / ниже минимума / максимума той свечи, после которой произошло пересечение. Если это произойдет, я считаю, что моя торговая идея признана недействительной. Мой стоп не может превышать 120 пунктов. Ниже приведены примеры того, где я мог бы разместить свои стоп-лосс ордера.

Стоп Лосс по длинной позиции

Стоп Лосс по короткой позиции

Другие важные замечания и некоторые разъяснения

Временами я буду оставаться в стороне от выхода основных экономических отчетов. К ним относятся решения по процентной ставке, показатели ВВП, отчеты о занятости и данные о розничных продажах. Это позволит мне избежать необычных колебаний, которые могут уничтожить мою сделку.


Если я буду находится в рынке и планируется выход значимого экономического отчета, я выйду из рынка до выпуска отчета. Это правило не «железное», так как рыночные условия постоянно меняются. Поэтому нужно использовать экономический календарь, которой есть в каждого брокера Форекс. Вот, например, можно пользоваться экономическим календарем брокера Аватрейд.

Я никогда не буду рисковать более чем 1% капитала моего торгового счета в одной сделке. Я буду корректировать размер позиции в зависимости от моего стоп-лосса.

Вот и все, мои форекс-товарищи! Я надеюсь, что торговая система HLHB поможет вам поймать эти пипсы! О, и если вам интересно, что означает HLHB … Huck Loves Her Bucks!

Торговая система Cowabunga

Вы прошли теорию торговли на рынке Форекс, вроде бы все знаете уже, но единственная проблема сейчас в том, что вы не знаете, что делать дальше. Вы хотите выйти на рынок, но не совсем уверены, с чего начать. Если вы вписываетесь в эту категорию, мы здесь, чтобы вам помочь!

Здесь я покажу простую торговую систему, которую использую на рынке форекс.

О Системе

Система основана на использовании индикаторов RSI и Stochastic и линий ЕМА.

Основной тренд — твой друг


Основная концепция теории заключается в том, чтобы улавливать небольшие тренды в течение дня, избегая ложных сигналов.

Это легче сказать, чем сделать. Я совершаю сделки с 15-минутного графика, но использую 4-х часовой график, чтобы видеть мой основной тренд. Если мой 4-х часовой график идет вверх, тогда я ожидаю продолжения и на 15-минутном графике.

С другой стороны, если мой 4-х часовой график торгуется с понижением, тогда я буду ждать сигналы только на 15-минутном графике.

Посмотрев сначала на основной тренд, у вас будет больше шансов на прибыльную сделку, двигаясь в соответствии с текущим направлением рынка.

Настройки 4-х часового графика:

  • 5 ЕМА применяется к Close (закрытию) (синяя линия)
  • 10 ЕМА применяется к Close (закрытию) (красная линия)
  • Стохастик (10,3,3) (используйте медленные и простые настройки)
  • RSI (9) (простой)

15-минутный график

После установления основного тренда, пришло время искать торговые позиции на 15-минутном графике. 15-минутный график выглядит аналогично 4-х часовому графику, за исключением того, что я добавил гистограмму MACD. Правила входа в сделку просты:

Настройки 15 минутного графика:

  • 5 ЕМА применяется к Close (закрытию)
  • 10 ЕМА применяется к Close (закрытию)
  • Стохастик (10,3,3) (используйте медленные и простые настройки)
  • RSI (9) (простой)
  • MACD (12,26,9) (экспоненциальная гистограмма) — убедитесь, что гистограмма отображает разницу между двумя строками


Длинные сделки:

  • 5 ЕМА должна пересечь снизу вверх 10 ЕМА (обозначено на графике черной свечой)
  • RSI должен быть больше 50
  • Стохастик должен быть направлен вверх, а не находится в зоне перекупленности
  • Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной, ИЛИ быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тренды рано, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной)

Короткие сделки:

  • 5 ЕМА должна пересекать сверху вниз 10 ЕМА (обозначено на графике фиолетовой свечой)
  • RSI должен быть меньше 50
  • Стохастик должен быть направлен вниз, а не быть в зоне перепроданности
  • Гистограмма MACD должна перейти с положительного на отрицательный ИЛИ быть положительной и начать снижаться в значении. (Мы хотим поймать тренды рано, поэтому гистограмма MACD должна быть положительной)

Настройки 15 минутного графика:

  • 5 ЕМА применяется к Close (закрытию)
  • 10 ЕМА применяется к Close (закрытию)
  • RSI (9)
  • Стохастик (10,3,3)
  • Гистограмма MACD (12,26,9)

Stop Losses

Нет конкретного числа, которое я использую для стоп-лосса. Вместо этого я использую либо самый последний минимум колебания (для длинных сделок), либо самый последний максимум колебания (для коротких сделок) в качестве стоп-лосса.

Используя приведенные выше примеры, я бы разместил здесь свои стопы:

В этих примерах стоп-лосс был не таким широким. Тем не менее, будут случаи, когда самые последние колебания максимума или минимума находятся в нескольких пипсах от вашего входа.

Здесь вы должны быть осторожны!

Если стоп слишком велик, чтобы вы могли придерживаться правил управления капиталом, тогда просто держитесь подальше от рынка!

Поверьте мне, позже всегда будет другая сделка!

Даже если эта сделка принесет вам миллионы пипсов, вы никогда не должны идти на компромисс или сомневаться в своем решении следовать строгому управлению капиталом!

Выход из сделки

Здесь вещи становятся немного сложными. Вам придется использовать свой мозг для этого.

Что это такое? Торговая система, которая на самом деле требует от вас думать ?! Но не волнуйся — это действительно не так сложно. Обычно 50 и 00 уровни будут вашими целями.

Что такое уровень 50 или 00? Это просто любая цена, которая заканчивается на 50 или 00. Например, 2550 и 2600 являются примерами уровня 50 и 00 соответственно.

Однако, если вы слишком близки к уровню 50 или 00, вы также можете установить цель на то же количество пипсов, которым вы рискуете.

Например, если вы открываете длинную позицию и ваша позиция составляет 2445, а стоп-лосс — 2425, вы рискуете 20 пунктами.

Затем вы можете установить цель на 20 пунктов от вашей записи. Таким образом, в этом примере ваша цель будет 2445 + 20 = 2465.

Журнал записей

Ведите для себя журнал общего количества сделок, количество прибыльных/ убыточных, средних прибыльных, средних убыточных, максимальную просадку и максимальную серию прибыльных сделок. Таким образом, вы можете отслеживать прогресс системы по мере продвижения вперед.

Заключение

Если вы наблюдательный, вы, возможно, заметили, что я использую RSI и Stochastic, которые измеряют как перекупленные, так и перепроданные уровни.

Некоторые трейдеры часто осуждают использование двух индикаторов, которые в значительной степени говорят вам одно и то же.

Однако в этом случае я использую RSI в качестве инструмента подтверждения тренда, а не инструмента перекупленности / перепроданности.

Я также должен отметить, что я торгую только GBP / USD. Если вы только начинаете торговать на рынке форекс, лучше придерживаться одной пары, чтобы сосредоточить на ней всю свою концентрацию.


Через некоторое время вы начнете чувствовать его движения, и это поможет выстроить вашу «интуицию» в будущих шагах. Это то, что пригодится, когда вы станете более опытным трейдером.

Я никогда не буду торговать новостной свечой или свечой до нее. Если я нахожусь в сделке, и приближается главное новостное событие, я выйду из своей сделки до выпуска отчета. Однако я буду торговать свечой после новостей, если все мои критерии будут выполнены.

Сигналы, которые появляются до 24 часов ночи, следует воспринимать с осторожностью. Хотя вы все еще можете их принимать, но вы должны быть осторожны, потому что объем рынка очень тихий перед европейской сессией.

Я закрываю сделку независимо от того, нахожусь ли я в прибыли или нет в 16:00 по восточному времени, потому что объем рынка в это время очень низок.

Торговые сигналы, которые вы видите до 12 часов утра по восточному времени (полночь), следует воспринимать с осторожностью, поскольку объем рынка в это время также низок. Оптимальные сигналы обычно приходят после 1 часа утра по восточному времени.

Правила созданы для того, чтобы их нарушали! Да, это звучит как прямое противоречие с тем, что мы проповедуем, но вы должны помнить, что вы не робот.

Будут времена, когда вам придется приспосабливаться к рыночным условиям и нарушать ваши правила.

В заключение я хотел дать этой системе имя. Поэтому, подумав об этом, я попытался придумать имя, соответствующее характеристикам системы, и в то же время сделать его действительно классным. Поскольку система пытается плыть по волнам рынка, я подумал, что было бы целесообразно назвать ее на языке серферов. Так что без лишних слов … Я представляю вам: