Данный раздел включает следующее:
Что такое Форекс?
Вы думаете фондовый рынок огромен? Тогда подумайте еще раз. Узнайте о крупнейшем финансовом рынке в мире и о том, как торговать на нем.
Чем торгуют на Форекс?
Торговлю валютами можно назвать игрой. Вы можете покупать и продавать валюты по отношению друг к другу как краткосрочные сделки, долгосрочные инвестиции или что-то среднее.
Покупка и продажа валютных пар
Первое, что вам нужно знать о торговле на рынке Форекс, это то, что валюты торгуются парами — вы не можете купить или продать валюту, не задействовав другою валюту.
Размер рынка Forex и ликвидность
Рынок Форекс Огромен! И это дает много преимуществ для валютных трейдеров!
Различные способы торговли на Форекс
Наиболее популярные способы участия трейдеров на рынке форекс — через спотовый рынок, фьючерсы, опционы и биржевые фонды.
Что такое Форекс?
Что такое форекс? Проще говоря, это глобальный рынок, который позволяет обменять одну валюту на другую.
Если вы когда-либо путешествовали в другую страну, вам, как правило, приходилось искать в аэропорту пункт обмена валюты, а затем обменивать имеющиеся у вас в кошельке деньги на валюту страны, которую вы посещаете.
Вы подходите к обменному пункту и видите экран, отображающий разные курсы обмена для разных валют.
Вы находите «японскую иену» и думаете себе: «ВАУ! Мой один доллар стоит 100 иен ?! И у меня есть десять долларов! Я собираюсь быть богатым !!! »
Когда вы делаете это, вы, по сути, участвуете на рынке форекс! Вы обменяли одну валюту на другую.
Или с точки зрения торговли на рынке Форекс, если вы американец, посещающий Японию, вы продали доллары и купили иену.
Прежде чем вылететь домой, вы заходите к киоску обмена валюты, чтобы обменять иену, которую вы чудесным образом оставили (Токио стоит дорого!). И обратите внимание, что обменные курсы изменились.
Именно эти изменения в обменных курсах позволяют вам зарабатывать деньги на валютном рынке.
Валютный рынок, который обычно называют «Форекс» или «FX», является крупнейшим финансовым рынком в мире.
По сравнению с «ничтожным» объемом в 22,4 млрд долларов в день на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), валютный рынок выглядит абсолютно чудовищным с объемом торговли в 5 трлн долларов в день.
Это огромное число в 5 триллионов долларов охватывает весь мировой валютный рынок, НО ежедневные объемы торговли розничных торговцев (то есть нас) составляют от 5 до 6% от общего объема, или от 300 до 400
Помимо своего размера, рынок также редко закрывается!
Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки и 5 дней в неделю, закрываясь только в выходные дни. (Какая кучка бездельников!:)
Таким образом, в отличие от рынков акций или облигаций, рынок форекс НЕ закрывается в конце каждого рабочего дня.
Вместо этого торговля просто перемещается в разные финансовые центры по всему миру.
День начинается, когда трейдеры просыпаются в Сиднее, затем переезжают в Токио, Лондон, Франкфурт и, наконец, Нью-Йорк, прежде чем торги снова начнутся в Сиднее!
Чем торгуют на Форекс?
Ответ простой — ДЕНЬГАМИ!
Поскольку вы не покупаете ничего физического, торговля на рынке Форекс может сбить с толку.
Думайте о покупке валюты как о покупке доли в конкретной стране, что-то вроде покупки акций компании.
Цена валюты, как правило, является прямым отражением мнения рынка о текущем и будущем состоянии экономики страны.
В торговле на форексе, когда вы покупаете, скажем, японскую иену, вы в основном покупаете «долю» в экономике Японии.
В целом обменный курс валюты по отношению к другим валютам отражает состояние экономики этой страны по сравнению с экономиками других стран.
Основные валюты
Хотя потенциально вы можете торговать множеством валют, как новый трейдер, вы, вероятно, начнете торговать с «основными валютами».
Символы валюты всегда состоят из трех букв, где первые две буквы обозначают название страны, а третья — название валюты этой страны.
Возьмите, например, новозеландский доллар. NZ означает Новую Зеландию, а D — доллар. Достаточно просто, правда?
Валюты, включенные в график выше, называются «основными», потому что они являются наиболее широко торгуемыми.
Покупка и продажа валютных пар
Торговля на Форекс — это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Валюты торгуются через брокера или дилера и торгуются парами.
Например, евро и доллар США (EUR / USD) или британский фунт и японская иена (GBP / JPY).
Когда вы торгуете на рынке форекс, вы покупаете или продаете валютные пары.
Представьте, что каждая валютная пара постоянно находится в «перетягивании каната» с каждой валютой на своей стороне веревки. Обменные курсы колеблются в зависимости от того, какая валюта сильнее в данный момент.
Основные валютные пары (Major Currency Pairs)
Перечисленные ниже валютные пары считаются «основными».
Все эти пары содержат доллар США (USD) на одной стороне и являются наиболее часто торгуемыми.
«Мажоры» являются наиболее ликвидными и широко торгуемыми валютными парами в мире.
Основные кросс-валютные пары
Валютные пары, которые не содержат доллар США (USD), называются кросс-валютными парами или просто «кроссами».
Главные кроссы также известны как «неполноценные».
Наиболее активно торгуемые кроссы получены из трех основных валют, кроме доллара США: EUR, JPY и GBP.
Евро кроссы
Кроссы с Иеной
Кроссы с Фунтом
Другие кроссы
Экзотические валютные пары
Нет, экзотические пары — это не экзотические танцовщицы )). Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты в паре с валютой развивающейся экономики, такой как Бразилия, Мексика или Венгрия.
Таблица ниже содержит несколько примеров экзотических валютных пар.
В зависимости от вашего форекс-брокера, вы можете увидеть следующие экзотические валютные пары, поэтому полезно знать, что они из себя представляют.
Помните, что эти пары не так активно торгуются, как «мажоры» или «кроссы», поэтому транзакционные издержки, связанные с торговлей этими парами, обычно выше.
Нет ничего необычного в том, что спреды в два-три раза больше, чем у EUR / USD или USD / JPY. Поэтому, если вы хотите торговать валютными парами экзотики, не забудьте учесть это в своем решении.
Валюты G10
Валюты G10 являются десятью наиболее торгуемыми валютами в мире, а также десятью наиболее ликвидными валютами в мире.
Трейдеры регулярно покупают и продают их на открытом рынке с минимальным влиянием на их собственные международные обменные курсы.
БРИИКС
БРИИКС — это аббревиатура, созданная для объединения пяти основных стран с развивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Индонезии, Китая и Южной Африки.
Первоначально первые четыре были сгруппированы как «БРИК» (или «БРИКс»). БРИКс — это термин, введенный Goldman Sachs для обозначения новых быстроразвивающихся стран с быстроразвивающейся экономикой.
Размер рынка Forex и ликвидность
В отличие от других финансовых рынков, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Лондонская фондовая биржа (LSE), на рынке форекс нет ни физического местоположения, ни центральной биржи.
Рынок форекс считается внебиржевым или «межбанковским» рынком из-за того, что весь рынок работает в электронном виде в сети банков непрерывно в течение 24 часов.
Это означает, что рынок спот-форекс распространяется по всему земному шару без центрального местоположения. Торги могут проходить где угодно, если у вас есть подключение к Интернету!
Внебиржевой рынок форекс — безусловно, самый большой и самый популярный финансовый рынок в мире, торгуемый во всем мире большим количеством людей и организаций.
На внебиржевом рынке участники определяют, с кем они хотят торговать, в зависимости от условий торговли, привлекательности цен и репутации торгового контрагента.
График ниже показывает семь наиболее активно торгуемых валют.
Доллар является самой торгуемой валютой, занимая 84,9% всех транзакций.
Доля евро занимает второе место с 39,1%, а доля йены — третья с 19,0%.
Как видите, большинство основных валют занимают лидирующие позиции в этом списке!
Доллар король на рынке форекс!
Вы, наверное, заметили, как часто мы продолжаем упоминать доллар США (USD). Если доллар США составляет половину каждой основной валютной пары, а основные валюты составляют 75% всех сделок, то необходимо обратить внимание на доллар США. Доллар король!
Фактически, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), доллар США составляет примерно 63% мировых официальных валютных резервов! Поскольку почти каждый инвестор, бизнес и центральный банк владеют им, они обращают внимание на доллар США.
Есть и другие существенные причины, по которым доллар США играет центральную роль на рынке форекс:
- Экономика США является самой большой экономикой в мире;
- Доллар США является резервной валютой мира;
- У Соединенных Штатов есть самые большие и самые ликвидные финансовые рынки в мире;
- В США стабильная политическая система;
- Соединенные Штаты являются единственной военной сверхдержавой в мире;
- Доллар США является средством обмена для многих трансграничных операций. Например, нефть оценивается в долларах США. Также называются «нефтедоллары». Поэтому, если Мексика хочет покупать нефть у Саудовской Аравии, ее можно купить только за доллар США. Если у Мексики нет долларов, она должна сначала продать свои песо и купить доллары США.
Спекуляция на рынке Форекс
Одна важная вещь, которую следует отметить на рынке форекс, это то, что, хотя коммерческие и финансовые операции являются частью объема торговли, большая часть торговли валютой основана на спекуляциях.
Другими словами, большая часть торгового объема поступает от трейдеров, которые покупают и продают на основе внутридневных ценовых движений.
Объем торгов, вызванный спекулянтами, оценивается в более чем 90%!
Масштаб рынка форекс означает, что ликвидность — объем покупок и продаж, происходящих в любой момент времени, — чрезвычайно высока.
Это позволяет любому легко покупать и продавать валюты.
С точки зрения трейдера, ликвидность очень важна, потому что она определяет, насколько легко цена может измениться в течение определенного периода времени.
Ликвидная рыночная среда, такая как форекс, позволяет совершать огромные объемы торговли с минимальным влиянием на цену или ее поведение.
Хотя рынок форекс является относительно ликвидным, глубина рынка может меняться в зависимости от валютной пары и времени суток.
Различные способы торговли на Форекс
Поскольку форекс так хорош, трейдеры придумали несколько разных способов инвестировать или спекулировать валютами.
Среди них наиболее популярными являются спот-форекс, валютные фьючерсы, валютные опционы и торгуемые на бирже фонды (или ETF).
Валютные фьючерсы
Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу определенного актива по определенной цене в будущем (вот почему их называют фьючерсами!).
Фьючерсы на валюту были созданы Чикагской товарной биржей (CME) еще в 1972 году, когда нижние колокольчики и сапоги на платформе были еще в моде. ))
Поскольку фьючерсные контракты стандартизированы и торгуются на централизованной бирже, рынок очень прозрачен и хорошо регулируется. Это означает, что информация о цене и сделке доступна.
Валютные опционы
«Опцион» — это финансовый инструмент, который дает покупателю право или опцион, но не обязательство, купить или продать актив по указанной цене на дату истечения срока действия опциона.
Если трейдер «продал» опцион, то он или она были бы обязаны купить или продать актив по определенной цене на дату истечения срока.
Как и фьючерсы, опционы также торгуются на бирже, такой как Чикагская товарная биржа (CME), Международная биржа ценных бумаг (ISE) или Филадельфийская фондовая биржа (PHLX).
Однако недостатком в торговле опционами на валюту является то, что рыночные часы для определенных опционов ограничены, а ликвидность не так велика, как на фьючерсном или спотовом рынке.
Валютные ETFs
Биржевые фонды или ETFs являются самыми молодыми участниками рынка форекс.
Валютный ETF предлагает подверженность единой валюте или корзине валют.
ETF создаются и управляются финансовыми учреждениями, которые покупают и хранят валюты в фонде. Затем они предлагают акции фонда населению на бирже, позволяющей вам покупать и торговать этими акциями так же, как акции.
Как и валютные опционы, ограничение в торговле валютными ETF заключается в том, что рынок не открыт 24 часа. Кроме того, ETFs облагаются торговыми комиссиями и другими операционными издержками.
Спот Форекс
На спотовом рынке валюты торгуются немедленно или «на споте», используя текущую рыночную цену. Что удивительно на этом рынке, так это его простота, ликвидность, узкие спреды и круглосуточные операции.
На этом рынке очень легко участвовать, так как счета можно открыть всего от 10 долларов!
Кроме того, большинство форекс-брокеров обычно предоставляют графики, новости и аналитику бесплатно.
В других разделах обучения, когда речь идет о конкретном способе торговли валютами, мы будем в первую очередь говорить о рынке спот-форекс.
